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稀土三剑客大放异彩

[艾尔道网《稀土三剑客》:更活跃于牛股背后的热钱”截至10月30日,a股上市公司的三季度报告已经披露 “稀土三剑客”广盛有色、包钢稀土(90.83、-0.45、-0.49%)和厦门钨业(61.27、5.57、10.00%)也宣布了各自的业绩和股东,原因是他们对上游稀土资源的控制和第三季度的非凡辉煌。 其中,业绩较好、表现较差的广盛有色金属前十大流通股东几乎全部被散户占据,而稀土概念较弱的厦门钨业因业绩突出获得了更多的机构资本。

目前a股十余只稀土概念股主要分为三类:一是用于下游深加工和功能材料,如中国科技三环(26.36、2.40、10.02%)和宁波云升(29.68、2.70、10.01%) 二是在中游进行分离冶炼,如中色股份(35.91、0.53、1.50%) 在真正掌握稀土资源的"三剑客"中,广盛有色金属的表现比其他国家好。 自第三季度初以来,其股价上涨了230%,涨幅更高,达到101.37元,是稀土股中最高的“100元”。

与此同时,广盛有色公司业绩不佳:前三季度每股收益仅为0.09元,包钢稀土和厦门钨公司同期业绩分别为0.75元和0.46元。

广盛有色为什么表现得如此疯狂?这主要是由于两个因素:第一,广盛有色金属拥有的中、重稀土资源比包钢的轻稀土资源更加稀缺,价格昂贵得多。例如,氧化镝的吨价是氧化铈的近40倍。 其次,广盛有色金属集团,广盛有色金属的主要股东,可能会将其珠江矿业注入上市公司。

但是,这两个优势值得考虑:第一,中、重稀土资源分布在中国南方的五个省、自治区,它们的整合过程远不如轻稀土。 广盛有色金属面临着许多强大的中央企业,包括五矿集团、中铝和中国有色金属矿业集团。该公司是否能在竞争中脱颖而出仍不得而知。 其次,广盛有色目前的股价远非基本面,足以透支并为珠江矿业注入一些积极的收益

正是由于上述的不确定性,在广盛疯狂崛起的过程中,经常可以看到热钱兴风作浪的痕迹。 公司披露的财务报告还显示,截至第三季度末,广发银行是公司前十大流通股股东中唯一稳步增长的基金,持股从第二季度末的500万股下降至330万股。显然,这家机构选择了部分减持并在高点兑现。 然而,其余股东主要是自然人,从第二季度开始,他们的面貌发生了很大变化。这表明广盛有色金属的迅猛崛起伴随着散户投资者的激烈竞争。然而,这些基金未来如何退出是一个大问题。

包钢作为北方轻稀土资源的领头羊,第三季度实现净利润2.5亿元,同比增长368%。 为表彰公司的领先地位,包钢稀土自年初以来一直是该组织的宠儿。 然而,由于业绩在市场预期之内,一些机构选择在第三季度兑现。 根据财务报告,该公司前10大流通股中的基金数量从第二季度末的7只降至第三季度末的5只,基金持有量也从4620万股降至3210万股,降幅达30%。

“包钢稀土的长期趋势仍然是乐观的,因为它处于稳定的领先地位 但是,鉴于前期目标位置已经基本达到,资源类股的市场状况已经结束,我们选择下调包钢稀土评级,建议投资者等待下一波机会。 国源证券(14.47,-0.42,-2.82%)研究员苏莫砺锋说

如果我们谈论稀土发展对整体表现的贡献,厦门钨工业无疑相对较低。 因为该公司的稀土资源整合仍处于勘探阶段,尚未大规模开发。 然而,公司钨产业链基础雄厚,这一主业近期表现非常突出:厦门钨行业第三季度实现净利润1.22亿元,同比增长593%,位居“三剑客”之首

“钨金稳利稀土增收”是兴业证券对厦门钨业的评价(20.12,-0.98,-4.64%) 这家既有业绩基础又有理念空的“双轮驱动”公司也向组织保证:财务报告显示,厦门钨业十大杰出股东中的基金数量从第二季度末的4家增加到第三季度末的6家,新进入者还包括国家社会保障基金604组合 该机构持股数量从3114万股增加到3874万股,是获得该机构增持股份的“三剑客”之一。